宝鸡市住房和城乡建设局
宝鸡市住房和城市建设局2015年财务决算
按照市财政局关于做好2015年度部门财务决算工作的部署要求，我们通过认真分析，严格审核，现已完成了我局2015年度财务决算编报工作，现将有关情况说明如下：
一、决算编报基本情况
2015年我局决算编报为宝鸡市住房和城市建设局，及局属单位宝鸡市市政工程建设管理处、宝鸡市保障性住房管理中心、宝鸡市直管公房管理处、宝鸡市房地产交易权属登记管理处、宝鸡市住房维修资金管理办公室。
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局属单位 |
单位性质 |
编制人数 |
在职人数 |
离退休人数 |
备注 |
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市住建局 |
行政机关 |
56 |
51 |
38 |
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建管处 |
全额事业 |
190 |
166 |
165 |
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保障中心 |
参公事业 |
25 |
25 |
7 |
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直管公房 |
全额事业 |
10 |
10 |
21 |
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产权处 |
自收自支 |
56 |
52 |
18 |
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维修办 |
全额事业 |
13 |
10 |
6 |
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2015年我局在职人员编制350人，离退休255人。其中：在职人员编制314人。
二、基础数据核对情况
（一）与财政部门对账情况
财政拨款核对情况：
我局本年度实际收到的公共预算财政拨款收入747,703,584.16元，财政部门拨款对账单747,703,584.16元，核对一致。
(二）上年结转和结余核对及指标变动情况
1．本部门全口径、公共预算财政拨款结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。
2． 主要指标上下年变动情况如下表：
三、报表审核情况
（一）审核情况
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
无建议
四、决算数据其他需要说明的情况
1、“支出明细表”中“其他工资福利支出”1,139,350.88元，主要是开支编制外长期聘用人员支出及本单位工作人员文明政策允许范围发放的奖金；“其他商品和服务支出”716,191.09元，主要是开支广告宣传，特殊业务委托费、离退休人员特许费等。
2、“资产负债简表”中 “其他应收款”、“其他应付款”等往来账款情况说明如下。
市住建局2015年往来款项说明表
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科目 |
单位 |
金额（元） |
说明 |
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一、其他应收款 |
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51,525,242.86 |
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应收工程款等 |
住建局 |
41,358,513.29 |
宝光路用水、引水办、炎帝祠、宝鸡宾馆、万达公司、财政局、安居办、公积金、陈仓房产处、往来资金专户、 北京安全印务公司、暂付个人、挂账、质保金退款、上缴款 |
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应收缴纳职工养老金、职业年金、住房公积金 |
建管处 |
8,301,099.26 |
应收缴纳职工养老金、职业年金、住房公积金 |
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公积金 |
保障中心 |
1,464,058.80 |
应缴公积金 |
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应收款 |
直管公房 |
252,758.49 |
以前年度未下拨工资经费 |
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应收个人医疗费 |
产权处 |
3,382.69 |
应扣个人医疗保险 |
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应收住房公积金及个人欠款 |
维修办 |
145,430.33 |
缴存住房公积金、李小龙个人欠款 |
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二、其他应付款 |
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54,099,017.5 |
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单位往来暂存款及应付工程款 |
住建局 |
41,358,513.29 |
引水款、借财政还贷炎帝词、钢管厂、门诊费、奖励、离退费、退票、契税返还、开挖保证金、陈仓房管所、公益性岗位补贴、市民中心餐厅、暂交款、拨入未来得及支付工程款 |
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应缴纳职业年金等 |
建管处 |
10,452,785.37 |
应付缴纳职工养老金、职业年金、住房公积金 、道路挖掘占用押金 |
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公积金 |
保障中心 |
1,464,058.80 |
应付公积金 |
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应付欠款 |
直管公房 |
298,292.84 |
合并前原房管所借款 |
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应付质保金及工会经费 |
产权处 |
395,322.76 |
应付质保金、职工医疗保险、应付职工个人交企业年金 计提工会会费 |
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维修办 |
156,069.16 |
财政历年累积多转的工资、缴存住房公积金、李小龙 贾俊哲 李媛媛个人欠款、财政多转绩效工资 |
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3、“三公经费”相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待等情况。
我局2015年“三公经费”支出152336.01元，较上年335202.78元减少了54.55%，其中因公出国（境）支出0元，较上年0元无变化；公务用车购维护费支出129645.01元，较上年245252.78元减少了47.14%；公务接待费支出22691元，较上年89950减少了74.77%。
宝鸡市住房和城市建设局
2016年1月15日